Executive MBA Financial Engineering - Strategie řízení a rizika

Všeobecné informace

Přečtěte si více o tomto programu na stránkách školy

Popis programu

Finanční průmysl je jedním z nejstarších, kreativních, inovativních, konkurenceschopných a nejvíce regulovaných odvětví v současnosti. Neustále se vyvíjí, a proto se neustále znovuobjevuje prostřednictvím nových nástrojů, nových procesů, nových metod a nových technologií.

Některé příklady? Digitalizace, obchodování s emisemi, sekuritizace, kryptoměny.

Při stejných okolnostech jsou finanční aktivity obvykle zastoupeny podle osy „Front Office - Middle office - Back office“, která je skutečně páteří této činnosti.

Výkonná MBA ve finančním inženýrství - řízení a strategie rizik by nám měla umožnit porozumět výzvám tohoto odvětví získáním základů této osy „Front-Middle-Back“, ale také se zaměřit na techniky řízení - zejména pod nátlakem - a jeho důsledky, o obchodních technikách podle třídy aktiv, o optimalizaci zajištění mimo jiné.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Pro koho je výcvik určen?

Toto školení je zaměřeno zejména na:

  • Každý, kdo si přeje dokončit profesionální manažerské zkušenosti
  • Všem lidem, kteří chtějí vylepšit profesionální kurz (Front & Middle)
  • Všem, kteří si přejí - například pro profesní mobilitu - získávat nebo revidovat základní pojmy (přední, střední, zadní) osobně nebo profesionálně
  • Všem lidem, kteří jsou v současné době na postu (manažerský asistent, obchodující), kteří chtějí urychlit svou profesionální kariéru
  • Všem, kteří chtějí upgradovat (přední, střední, zadní)
  • Všem těm, kteří musí řídit postavení na trhu osobně nebo profesionálně

Program kursu

Tento program musí umožnit získávání osvědčených tržních postupů , správného slova, dobrých kritérií a reflexů, ale také rozvíjet smysl pro analýzu, syntézu a nakonec musí umožnit, aby byl funkční v definovaném kontextu. .

Modul 1: Typologie aktiv / finančních nástrojů

Tento modul by vám měl umožnit pochopit třídu aktiv a třídu aktiv aktiv investovaných do portfolia.

  • Hotovost
  • Vlastní kapitál a kapitál (CFD, BSA)
  • Povinnosti
  • Derivativní nástroje (organizované trhy a OTC)
  • Předběžná smlouva
  • Budoucí smlouva
  • Opční smlouva
  • Smlouva o swapech
  • Úvěrové deriváty a strukturování
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) a kryptoměny
  • Peněžní trh
  • Funkce peněžního trhu
  • Nástroje / produkty (Repo, reverzní repo, měnová půjčka / půjčka, TBill, CP, NEUCP)

Modul 2: Modelování a oceňování finančních aktiv

Účelem tohoto modulu je vysvětlit standardní modely na trhu.

  • Moderní teorie portfolia
  • CAPM
  • Metoda APT

Modul 3: Druhy správy portfolia

Tento modul by vám měl umožnit seznámit se s tradičními a novými metodami řízení trhu.

  • Tradiční pasivní management (nebo „benchmarked“ management)
  • Aktivní správa (překonání benchmarku)
  • Akcie, dluhopisy, peněžní trh, diverzifikované fondy
  • Správa „zdola nahoru“ a „shora dolů“
  • Správa událostí řízená událostmi
  • Alternativní management
  • Směrové řízení
  • Kvantitativní řízení

Modul 4: Modelování monitorovacích indikátorů řízení

Tento modul musí umožnit manažerovi / obchodníkovi ovládat / upravovat parametry jeho správy.

  • Ukazatele výkonu
  • Přidělení výkonu
  • Nástroje pro správu peněz

Modul 5: Modelování endogenních rizik pro řízení

Cílem tohoto modulu je kvantifikovat povahu rizik, která vedení ukládá.

  • Nástroje řízení rizik
  • Portfolio stress tools (volatility / standard deviation; covariance / variace; Beta; VAR-Value at Risk; korelace; sensis; CVAR; IVAR)

Modul 6: Modelování rizik exogenních pro řízení

Tento modul by měl vést k identifikaci rizik, která by mohla výrazně zhoršit řízení

  • Riziko a efektivita trhu
  • Riziko likvidity
  • Úvěrové riziko
  • Provozní riziko

Modul 7: Nástroje pro správu portfolia a správu aktiv

Tento modul identifikuje funkční vesmír profesionálů na trhu.

  • Platformy pro správu objednávek: OMS / EMS, PMS
  • Ceníky (výnosové křivky, opce, swapy)
  • Platformy finančních referenčních trhů (např. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Údaje o trhu (např. Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Modul 8: Správa a dodržování předpisů

Tento modul poskytuje přehled regulačních povinností uložených odborníkům na trhu.

  • Finanční výkaznictví
  • Nařízení
  • dodržování

Modul 9: Podnikové operace a bankovnictví

Tento modul uvádí závislosti na správě týkající se odvíjení operací.

  • Obchod zúčtování
  • Odpovídající a potvrzující
  • Řízení kolaterálu
  • Pokladní operace

příležitosti

Cílem školení Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy je poskytnout přístup k povoláním:

  • Investiční bankovnictví (Tvorba trhu, Operátoři trhu, Struktura)
  • Tržní financování (tradiční, alternativní řízení)
  • Z vazby
  • Poradenství a řízení CIB

přijímací

Škola vám nabízí možnost pro všechny své kurzy podávat žádost online po celý rok: od ledna do prosince.

Výběr kandidátů se provádí v souboru (dotazník o žádosti o zaměstnání), po kterém následuje motivační rozhovor.

Podmínky pro přijetí do Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

  • Bac +4 potvrdil (obchodní školy, univerzity) a ospravedlnil významnou odbornou praxi v oblasti financí nejméně 5 let .
  • Bac +5 potvrdil (obchodní školy, univerzity) a ospravedlnil významnou odbornou praxi v oblasti financí nejméně 3 roky .
Poslední aktualizace Dub 2020

Informace o škole

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Čtěte více

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Méně